22秋學期（高起本1709-1803、全層次1809-2103）《國際金融》在線作業(yè)-00002

試卷總分:100  得分:100

一、單選題 (共 20 道試題,共 40 分)

1.A國與B國的匯率A/B=1.3453/73,掉期率:A spot/3Month60/70,計算A/B3個月遠期匯率()

A.1.9453/2.0473

B.1.4053/153

C.1.3513/43

D.1.3393/03

2.瑞士法郎外國債券的利率較(),會()發(fā)行人融資成本

A.低，降低

B.高，降低

C.高，增加

D.低，增加

3.當收益率高于8%時,就轉(zhuǎn)換因子制度而言,傾向于交割息票利率()、期限較()的債券

A.較低、較長

B.較高、較短

C.較高、較長

D.較低、較短

4.當進行跨幣種套利時,預期A貨幣、B貨幣對美元升值,但A貨幣比B貨幣升值速度快,則應()A貨幣期貨合約,()B貨幣期貨合約

A.賣出、賣出

B.賣出、買入

C.買入、買入

D.買入、賣出

5.在進行跨市場套利時,當兩個市場都進入牛市,A市場的漲幅高于B市場,則在A市場(),在B市場()

A.賣出、買入

B.賣出、賣出

C.買入、買入

D.買入、賣出

6.以金融商品或金融期貨合約為標的物的交易形式稱為()

A.金融遠期

B.金融期貨

C.金融期權(quán)

D.以上均不正確

7.期權(quán)費的報價通常采用()方式

A.買入價

B.賣出價

C.買入價和賣出價

D.以上皆錯誤

8.國際收支理論把匯率看成是兩國產(chǎn)品的相對價格,認為國際收支中的()是決定外匯供求和匯率變動的主要因素

A.經(jīng)常項目

B.資本和金融項目

C.儲備資產(chǎn)

D.凈差錯和遺漏

9.SDRs是國際貨幣基金組織于()年創(chuàng)造的用于補充成員國官方儲備的國際儲備資產(chǎn)。

A.1945

B.1958

C.1969

D.1973

10.瑞士可轉(zhuǎn)換債券利率水平(),而歐洲可轉(zhuǎn)換債券利率相對較()

A.低，低

B.高，低

C.高，高

D.低，高

11.人民幣與()正式加入IMFSDR貨幣籃子,是人民幣國際化的重要一步。

A.2016年3月1日

B.2016年10月1日

C.2017年10月1日

D.2018年3月1日

12.在進行福費廷中長期貿(mào)易融資時,其要求遠期匯票的期限在()年

A.3-5

B.5-10

C.3-12

D.5-15

13.當IMM指數(shù)由88.00變化為90.00,年貼現(xiàn)率由12%變化為10%時,90天國庫券的期貨價格變動為()萬美元

A.4

B.0.4

C.5

D.0.5

14.當進行跨幣種套利時,預期A貨幣、B貨幣對美元貶值,但A貨幣比B貨幣貶值速度快,則應()A貨幣期貨合約,()B貨幣期貨合約

A.賣出、賣出

B.賣出、買入

C.買入、買入

D.買入、賣出

15.在實際業(yè)務中,()一般用于對某項投資的可行性分析

A.蒙特卡羅法

B.故障樹法

C.決策樹法

D.模型測試法

16.遠期外匯綜合協(xié)議可以規(guī)避()風險

A.匯率

B.利率

C.匯率和利率

D.時間

17.如果較遠月份的合約價格升水,并且兩國利差將下降,則()較近月份期貨合約,()較遠月份的期貨合約

A.賣出、賣出

B.賣出、買入

C.買入、買入

D.買入、賣出

18.如果較遠月份的合約價格貼水,并且兩國利差將下降,則()較近月份期貨合約,()較遠月份的期貨合約

A.賣出、賣出

B.賣出、買入

C.買入、買入

D.買入、賣出

19.遠期利率協(xié)議的銀行間交易市場形成于()

A.美國

B.英國

C.瑞士

D.歐洲

20.最早充當國際儲備資產(chǎn)的貨幣是()

A.美元

B.黃金

C.英鎊

D.歐元

二、多選題 (共 15 道試題,共 30 分)

21.現(xiàn)貨期權(quán)交易的類型有()

A.外匯期權(quán)

B.利率期權(quán)

C.股票期權(quán)

D.股票指數(shù)期權(quán)

22.國際銀團貸款的各種費用受以下()因素的影響

A.貸款方式

B.貸款期限

C.貸款金額

D.資金供求狀況

23.非商業(yè)性交易商的分為()

A.基差交易者

B.價差交易者

C.頭寸交易者

D.投機交易者

24.國際儲備的構(gòu)成有()

A.黃金儲備

B.SDRs

C.在IMF的儲備頭寸

D.外匯儲備

25.下列屬于外匯期權(quán)交易的基本程序是()

A.確定交易策略

B.選擇外匯合約

C.交納期權(quán)費

D.持有合約

26.從事掉期交易的目的是。

A.軋平貨幣現(xiàn)金流量

B.從事兩種貨幣間的資金互換

C.調(diào)整外匯交易的交割日

D.進行盈利操作

27.國際收支平衡的判斷中,將各個項目按照交易的動機和目的不同可以劃分為()

A.自主性交易

B.事前交易

C.調(diào)節(jié)性交易

D.事后交易

28.A公司需要在市場上借入浮動利率,B公司在市場上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR+0.6%借入浮動利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR+0.8%借入浮動利率。若兩公司進行利率互換,那么應該如何操作()

A.A公司借入8%的固定利率

B.A公司借入LIBOR+0.6%的浮動利率

C.B公司借入9%固定利率

D.B公司借入LIBOR+0.8%浮動利率

29.掉期交易的特點是()

A.標準化合約

B.同時買進和賣出

C.買賣的貨幣相同

D.買賣的數(shù)量相等

30.牽頭銀行的主要職責是()

A.辛迪加貸款的組織者和管理者

B.與借款人直接接觸

C.與其他參與貸款的銀行協(xié)商各自的貸款份額及各項收費標準

D.分析金融市場動向

31.國際融資的當事人可以分為()

A.居民金融機構(gòu)

B.居民非金融機構(gòu)

C.非居民金融機構(gòu)

D.非居民非金融機構(gòu)

32.金融期權(quán)交易的類型有()

A.現(xiàn)貨期權(quán)交易

B.期貨期權(quán)交易

C.遠期期權(quán)交易

D.期權(quán)的期權(quán)交易

33.福費廷對于出口商的優(yōu)點在于()

A.加速資金融通

B.減少和避免出口收款風險

C.提交的單據(jù)多,風險較低

D.向進口方轉(zhuǎn)移部分融資費用

34.歐洲債券按照交易與發(fā)行額可以分為()

A.歐洲英鎊債券市場

B.歐洲日元債券市場

C.歐洲美元債券市場

D.歐洲特別提款權(quán)債券市場

35.國際儲備規(guī)模過小可能會引起()

A.不能滿足其對外貿(mào)易及其他經(jīng)濟往來的需要

B.不能及時從外國獲得所需數(shù)額的資金

C.引發(fā)國際支付危機

D.引起國內(nèi)經(jīng)濟失衡

三、判斷題 (共 15 道試題,共 30 分)

36.在其他條件相同時,平價期權(quán)的時間價值較大,而價內(nèi)和價外期權(quán)的時間價值較小

37.外匯期貨交易實行每周結(jié)算制度

38.貨幣互換不必交換本金,只需結(jié)算差額。

39.銀行在外匯交易報價時只需報出賣出價。

40.出口信貸是指一國銀行或非銀行金融機構(gòu)對本國出口商或外國進口商、銀行提供利率優(yōu)惠的貸款。

41.國際儲備的適度規(guī)模取決于該國國際儲備資產(chǎn)的供求狀況。

42.外匯期貨套利的目的為獲取收益

43.期權(quán)的買方可以選擇執(zhí)行或者不執(zhí)行期權(quán)的權(quán)利

44.資金量較小的公司無法使用借款和投資方法來規(guī)避外匯風險

45.當期權(quán)處于價外或者平價狀態(tài)時,其內(nèi)在價值為0,期權(quán)價格完全體現(xiàn)為時間價值

46.計入國際手指范圍內(nèi)的經(jīng)濟交易必須是在居民與非居民之間進行的,以國籍來劃分。

47.金融法是通過一定的外匯操作達到規(guī)避風險的目的。

48.對于出口方銀行而言使用買方信貸的優(yōu)點在于其承擔的風險較小。

49.可轉(zhuǎn)換債券的特點在于它既可以提供給投資者固定的利息收入和還本保證,也賦予投資者一種轉(zhuǎn)換權(quán)。

50.我國目前采用的標價方法是直接標價法。

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